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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 035.00 | 23 535.00 | 1 500.00 | 25 035.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 132 451.00 | 131 689.00 | 762.00 | 132 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 783.00 | 814 590.00 | 287 193.00 | 1 101 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 565.00 | 384 440.00 | 259 125.00 | 643 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 895.00 | | 157 895.00 | 157 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
BF Prêts | 196 725.00 | | 196 725.00 | 196 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 249.00 | | 373 249.00 | 373 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 889.00 | 1 354 253.00 | 1 544 635.00 | 2 898 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 609.00 | | 420 609.00 | 420 609.00 |
BT Marchandises | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 681.00 | 155 367.00 | 474 313.00 | 629 681.00 |
BZ Autres créances | 354 298.00 | | 354 298.00 | 354 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 878 957.00 | | 878 957.00 | 878 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 921.00 | 155 367.00 | 2 248 553.00 | 2 403 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 809.00 | 1 509 621.00 | 3 793 189.00 | 5 302 809.00 |
CU Autres participations | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 301 127.00 | 1 301 127.00 | | 1 301 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 239 327.00 | -1 423 041.00 | | -1 239 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 764.00 | 183 714.00 | | 641 764.00 |
DL TOTAL (I) | 969 563.00 | 327 800.00 | | 969 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 097.00 | 256 536.00 | | 323 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 56 051.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694.00 | 130 000.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 034.00 | 1 427 676.00 | | 1 361 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 166.00 | 902 254.00 | | 766 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
EA Autres dettes | 368 907.00 | 442 296.00 | | 368 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 251.00 | 3 216 943.00 | | 2 822 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 189.00 | 3 546 117.00 | | 3 793 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 841.00 | | 505 841.00 | 505 841.00 |
FG Production vendue services | 12 009 579.00 | | 12 009 579.00 | 12 009 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 515 420.00 | | 12 515 420.00 | 12 515 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 542 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 251 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 539 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 548.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 688 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 704.00 | 62 360.00 | | 13 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 937.00 | 3 418 579.00 | | 111 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 641.00 | 3 480 940.00 | | 125 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 064.00 | 28 129.00 | | 140 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 317.00 | 3 487 806.00 | | 114 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 382.00 | 3 517 310.00 | | 254 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 740.00 | -36 370.00 | | -128 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 670 266.00 | 14 911 414.00 | | 12 670 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 028 502.00 | 14 727 700.00 | | 12 028 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 764.00 | 183 714.00 | | 641 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 496.00 | 148 204.00 | | 84 496.00 |