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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 718.00 | 95 861.00 | 3 858.00 | 99 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 573.00 | 459 780.00 | 29 792.00 | 489 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 430.00 | 558 405.00 | 59 025.00 | 617 430.00 |
BT Marchandises | 147 897.00 | 6 105.00 | 141 793.00 | 147 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BZ Autres créances | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
CF Disponibilités | 355 327.00 | | 355 327.00 | 355 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 094.00 | 6 105.00 | 597 990.00 | 604 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 524.00 | 564 510.00 | 657 015.00 | 1 221 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 421.00 | 66 312.00 | | 79 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 597.00 | 13 109.00 | | 6 597.00 |
DL TOTAL (I) | 130 018.00 | 123 421.00 | | 130 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 237.00 | 221 141.00 | | 188 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 800.00 | 163 800.00 | | 114 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 493.00 | 103 601.00 | | 118 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 025.00 | 100 917.00 | | 99 025.00 |
EA Autres dettes | 6 442.00 | 6 332.00 | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 997.00 | 595 791.00 | | 526 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 015.00 | 719 212.00 | | 657 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 592.00 | 595 791.00 | | 383 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 511.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 066.00 | | 4 408.00 | 655 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 044.00 | 617 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 044.00 | 589 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 005.00 | | 3 330.00 | 628 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 297.00 | | 1 078.00 | 24 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 442.00 | 8 006.00 | 42 044.00 | 592 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 678.00 | 8 006.00 | 42 044.00 | 589 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 325.00 | 6 105.00 | 6 325.00 | 6 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 325.00 | 6 105.00 | 6 325.00 | 6 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 325.00 | 6 105.00 | 6 325.00 | 6 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 105.00 | 6 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 493.00 | 118 493.00 | | 118 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
UX Autres créances clients | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 637.00 | 44 232.00 | 143 405.00 | 187 637.00 |
VI Groupe et associés | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 245.00 | 126 245.00 | | 126 245.00 |
VW T.V.A. | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 997.00 | 383 592.00 | 143 405.00 | 526 997.00 |