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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 795.00 | 15 203.00 | 8 591.00 | 23 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 703.00 | 30 516.00 | 10 186.00 | 40 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 724.00 | 45 719.00 | 23 004.00 | 68 724.00 |
BT Marchandises | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 072.00 | 2 680.00 | 3 391.00 | 6 072.00 |
BZ Autres créances | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CF Disponibilités | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 633.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 295.00 | 2 680.00 | 47 615.00 | 50 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 020.00 | 48 400.00 | 70 619.00 | 119 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
DH Report à nouveau | -20 777.00 | -6 731.00 | | -20 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 610.00 | -14 046.00 | | -35 610.00 |
DL TOTAL (I) | -41 920.00 | -6 310.00 | | -41 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 659.00 | 32 523.00 | | 45 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 729.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 420.00 | | 11 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 410.00 | 13 283.00 | | 11 410.00 |
EA Autres dettes | 43 709.00 | 9 942.00 | | 43 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 540.00 | 56 899.00 | | 112 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 619.00 | 50 589.00 | | 70 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 906.00 | 38 442.00 | | 93 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 966.00 | 10 754.00 | | 34 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 966.00 | 10 754.00 | | 34 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
UX Autres créances clients | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 298.00 | 3 664.00 | 18 633.00 | 22 298.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764.00 | | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 540.00 | 93 907.00 | 18 633.00 | 112 540.00 |