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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 825 000.00 | 387 785.00 | 437 215.00 | 825 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
CF Disponibilités | 67 057.00 | | 67 057.00 | 67 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 969.00 | | 117 969.00 | 117 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 969.00 | 387 785.00 | 555 184.00 | 942 969.00 |
CU Autres participations | 825 000.00 | 387 785.00 | 437 215.00 | 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 492 370.00 | 492 370.00 | | 492 370.00 |
DH Report à nouveau | -441 312.00 | -447 737.00 | | -441 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 895.00 | 6 424.00 | | 132 895.00 |
DL TOTAL (I) | 274 702.00 | 141 807.00 | | 274 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 613.00 | 190 285.00 | | 229 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 103.00 | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 444.00 | 8 952.00 | | 45 444.00 |
EA Autres dettes | | 32 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 481.00 | 236 747.00 | | 280 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 184.00 | 378 555.00 | | 555 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 613.00 | | | 229 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 629.00 | 1 086.00 | | -5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 669.00 | 96 338.00 | | 219 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 774.00 | 89 914.00 | | 86 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 895.00 | 6 424.00 | | 132 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VC Groupe et associés | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
VI Groupe et associés | 229 613.00 | 229 613.00 | | 229 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 481.00 | 280 481.00 | | 280 481.00 |