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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | 7 012.00 | 1 354.00 | 8 367.00 |
AH Fonds commercial | 92 931.00 | | 92 931.00 | 92 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 937.00 | 58 922.00 | 13 014.00 | 71 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 258.00 | 255 882.00 | 171 376.00 | 427 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 044.00 | 321 818.00 | 353 225.00 | 675 044.00 |
BT Marchandises | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 349.00 | 8 216.00 | 108 133.00 | 116 349.00 |
BZ Autres créances | 48 932.00 | | 48 932.00 | 48 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 573 833.00 | | 573 833.00 | 573 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 140.00 | 8 216.00 | 776 924.00 | 785 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 185.00 | 330 034.00 | 1 130 150.00 | 1 460 185.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 182 942.00 | 105 724.00 | | 182 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 385.00 | 108 217.00 | | 89 385.00 |
DL TOTAL (I) | 547 327.00 | 488 942.00 | | 547 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 608.00 | 202 403.00 | | 254 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 099.00 | 116 774.00 | | 113 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 608.00 | 53 292.00 | | 104 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 721.00 | 105 359.00 | | 101 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 786.00 | 1 776.00 | | 8 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 823.00 | 479 606.00 | | 582 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 150.00 | 968 548.00 | | 1 130 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
FG Production vendue services | 1 007 022.00 | | 1 007 022.00 | 1 007 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 243.00 | | 1 027 243.00 | 1 027 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 166.00 | |
GE Autres charges | | | 6 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | 733.00 | | 1 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 66 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508.00 | 66 733.00 | | 2 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | 1 027.00 | | 3 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | 64 315.00 | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | 2 417.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 579.00 | 35 216.00 | | 23 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 095.00 | 1 020 594.00 | | 1 044 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 710.00 | 912 376.00 | | 954 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 385.00 | 108 217.00 | | 89 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 358.00 | 160 879.00 | | 204 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 565.00 | 76 253.00 | 25 000.00 | 270 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 677.00 | 335.00 | | 6 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 887.00 | 75 917.00 | 25 000.00 | 263 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 756.00 | 7 166.00 | 2 707.00 | 3 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 756.00 | 7 166.00 | 2 707.00 | 3 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 756.00 | 7 166.00 | 2 707.00 | 3 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 099.00 | 113 099.00 | | 113 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 608.00 | 104 608.00 | | 104 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 721.00 | 101 536.00 | | 101 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 608.00 | 70 562.00 | 184 045.00 | 254 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 661.00 | 172 354.00 | 15 307.00 | 187 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 061.00 | 172 354.00 | 89 707.00 | 262 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 823.00 | 398 593.00 | 184 045.00 | 582 823.00 |