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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 732.00 | 1 311.00 | 28 421.00 | 29 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 732.00 | 1 311.00 | 28 421.00 | 29 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BZ Autres créances | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 355.00 | | 97 355.00 | 97 355.00 |
CF Disponibilités | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 201.00 | | 147 201.00 | 147 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 933.00 | 1 311.00 | 175 622.00 | 176 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 750.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 800.00 | 58 800.00 | | 68 800.00 |
DH Report à nouveau | 218.00 | 37.00 | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 537.00 | 25 431.00 | | 5 537.00 |
DL TOTAL (I) | 162 555.00 | 165 018.00 | | 162 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 443.00 | 1 041.00 | | 7 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 744.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 029.00 | 13 065.00 | | 3 029.00 |
EA Autres dettes | | 941.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 350.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 067.00 | 17 154.00 | | 13 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 622.00 | 182 172.00 | | 175 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 067.00 | 17 154.00 | | 13 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 108.00 | 3 141.00 | 10 938.00 | 9 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 108.00 | 3 141.00 | 10 938.00 | 9 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |