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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 319.00 | 180.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 215.00 | 260 319.00 | 885 896.00 | 1 146 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 688.00 | 260 319.00 | 928 369.00 | 1 188 688.00 |
CU Autres participations | 1 145 716.00 | 260 000.00 | 885 716.00 | 1 145 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 311 186.00 | 193 002.00 | | 311 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 079.00 | 118 184.00 | | 32 079.00 |
DL TOTAL (I) | 713 092.00 | 681 013.00 | | 713 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 280.00 | 133 069.00 | | 10 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 469.00 | 175 176.00 | | 175 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 3 115.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 591.00 | 7 433.00 | | 25 591.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 277.00 | 318 793.00 | | 215 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 369.00 | 999 806.00 | | 928 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 277.00 | 318 793.00 | | 215 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 469.00 | | | 175 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 519.00 | 1 627.00 | | 6 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 138 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 921.00 | 19 816.00 | | 147 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 079.00 | 118 184.00 | | 32 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 215.00 | | | 1 146 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 716.00 | | | 1 145 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153.00 | 166.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | 166.00 | | 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 100 000.00 | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 100 000.00 | | 160 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VI Groupe et associés | 175 469.00 | 175 469.00 | | 175 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 840.00 | | | 126 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 277.00 | 215 277.00 | | 215 277.00 |