| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 883.00 | 5 853.00 | 13 029.00 | 18 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 883.00 | 5 853.00 | 13 029.00 | 18 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
084 Disponibilités | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
110 Total général Actif | 59 292.00 | 5 853.00 | 53 439.00 | 59 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 191.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 838.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 115.00 | 33 692.00 | | 22 115.00 |
222 Production stockée | | 235.00 | | |
230 Autres produits | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 060.00 | 33 692.00 | | 24 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 008.00 | 27 900.00 | | 12 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 890.00 | -1 785.00 | | 890.00 |
242 Autres charges externes. | 8 703.00 | 4 545.00 | | 8 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | 567.00 | | 436.00 |
252 Charges sociales | | 74.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 441.00 | 270.00 | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 478.00 | 31 498.00 | | 22 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 582.00 | 2 194.00 | | 1 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 875.00 | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 205.00 | 1 319.00 | | -1 205.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 191.00 | | | 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 641.00 | | | 2 641.00 |