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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 670.00 | 22 931.00 | 27 740.00 | 50 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 899.00 | 22 931.00 | 856 969.00 | 879 899.00 |
BZ Autres créances | 163 375.00 | | 163 375.00 | 163 375.00 |
CF Disponibilités | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 313.00 | | 167 313.00 | 167 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 213.00 | 22 931.00 | 1 024 282.00 | 1 047 213.00 |
CU Autres participations | 829 199.00 | | 829 199.00 | 829 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 350.00 | 186 350.00 | | 186 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
DG Autres réserves | 570 371.00 | 564 876.00 | | 570 371.00 |
DH Report à nouveau | 230 674.00 | 230 674.00 | | 230 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 607.00 | 5 495.00 | | 8 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 636.00 | 1 006 029.00 | | 1 014 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 858.00 | | 2 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 121.00 | 7 321.00 | | 7 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 646.00 | 55 063.00 | | 9 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 282.00 | 1 061 092.00 | | 1 024 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 646.00 | 55 063.00 | | 9 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FG Production vendue services | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 813.00 | | 171 813.00 | 171 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 475.00 | 59 138.00 | | 60 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 3 521.00 | | 4 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 066.00 | 203 469.00 | | 204 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 458.00 | 197 974.00 | | 195 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 607.00 | 5 495.00 | | 8 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 207.00 | 11 128.00 | 21 404.00 | 33 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 954.00 | 674.00 | 15 628.00 | 14 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 253.00 | 10 454.00 | 5 776.00 | 18 253.00 |