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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 260.00 | 23 960.00 | 12 300.00 | 36 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
AH Fonds commercial | 183 450.00 | | 183 450.00 | 183 450.00 |
AP Constructions | 276 000.00 | 163 483.00 | 112 517.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 697.00 | 77 237.00 | 1 460.00 | 78 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 920.00 | 177 424.00 | 69 496.00 | 246 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 987.00 | 445 484.00 | 389 503.00 | 834 987.00 |
BT Marchandises | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BZ Autres créances | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
CF Disponibilités | 759 742.00 | | 759 742.00 | 759 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 841.00 | | 806 841.00 | 806 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 828.00 | 445 484.00 | 1 196 343.00 | 1 641 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 640 285.00 | 559 124.00 | | 640 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 893.00 | 114 661.00 | | 221 893.00 |
DL TOTAL (I) | 870 979.00 | 682 585.00 | | 870 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 591.00 | 41 861.00 | | 14 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 591.00 | 51 861.00 | | 14 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | 1 980.00 | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 134.00 | 153 924.00 | | 164 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 484.00 | 54 654.00 | | 117 484.00 |
EA Autres dettes | 26 788.00 | 27 694.00 | | 26 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 774.00 | 388 252.00 | | 310 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 343.00 | 1 122 698.00 | | 1 196 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 774.00 | 388 252.00 | | 310 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 338.00 | | 43 650.00 | 791 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 831.00 | | | 186 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 967.00 | | 43 650.00 | 557 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 209.00 | 27 275.00 | | 418 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 869.00 | 27 275.00 | | 390 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 861.00 | | 37 271.00 | 51 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 861.00 | | 37 271.00 | 51 861.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 134.00 | 164 134.00 | | 164 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VI Groupe et associés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 774.00 | 310 774.00 | | 310 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 464.00 | 22 456.00 | | 34 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 630.00 | 8 392.00 | | 12 630.00 |
ST Autres comptes | 135 078.00 | 79 885.00 | | 135 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 005.00 | 142 518.00 | | 134 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 464.00 | 22 456.00 | | 34 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 722.00 | 50 736.00 | | 109 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 317.00 | 47 929.00 | | 67 317.00 |
ZE Dividendes | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 713.00 | 230 795.00 | | 281 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |