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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 000.00 | 105 757.00 | 30 243.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 200.00 | 107 957.00 | 30 243.00 | 138 200.00 |
BT Marchandises | 674 823.00 | | 674 823.00 | 674 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
BZ Autres créances | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 016.00 | | 736 016.00 | 736 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 217.00 | 107 957.00 | 766 260.00 | 874 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 372 013.00 | | | 372 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
DL TOTAL (I) | 425 641.00 | | | 425 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 798.00 | | | 135 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 618.00 | | | 340 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 260.00 | | | 766 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 458.00 | | | 304 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 750.00 | 9 117.00 | 616 867.00 | 607 750.00 |
FG Production vendue services | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 966.00 | 9 117.00 | 618 083.00 | 608 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 084.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 395.00 | | | -36 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 645.00 | | | 634 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 487.00 | | | 589 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 320.00 | | | 138 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 138 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 873.00 | 10 084.00 | | 97 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 673.00 | 10 084.00 | | 95 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 798.00 | 135 798.00 | | 135 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
UX Autres créances clients | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VB T. V. A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 045.00 | 9 885.00 | 36 160.00 | 46 045.00 |
VI Groupe et associés | 98 881.00 | 98 881.00 | | 98 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VW T.V.A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 356.00 | 273 196.00 | 36 160.00 | 309 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
ST Autres comptes | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 793.00 | | | 121 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 246.00 | | | 84 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |