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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 179.00 | 47 795.00 | 9 385.00 | 57 179.00 |
040 Immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 207.00 | 52 052.00 | 132 155.00 | 184 207.00 |
060 Stock marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
072 Créances – Autres | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
084 Disponibilités | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
088 Caisse | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 974.00 | | 41 974.00 | 41 974.00 |
110 Total général Actif | 226 181.00 | 52 052.00 | 174 129.00 | 226 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 39.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 107.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 331.00 | 134 579.00 | | 131 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 793.00 | 9 897.00 | | 32 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 124.00 | 144 476.00 | | 164 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 101.00 | 35 344.00 | | 34 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 295.00 | -97.00 | | 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317.00 | 643.00 | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 52 342.00 | 43 203.00 | | 52 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 1 248.00 | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 898.00 | 34 418.00 | | 32 898.00 |
252 Charges sociales | 11 236.00 | 10 475.00 | | 11 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 184.00 | 3 302.00 | | 3 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 633.00 | 128 535.00 | | 135 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 491.00 | 15 940.00 | | 28 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 970.00 | 755.00 | | 13 970.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 349.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 924.00 | | | 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 2 452.00 | | 1 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 950.00 | 13 894.00 | | 39 950.00 |