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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | 6 593.00 | 4 587.00 | 11 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 783.00 | 41 219.00 | 7 564.00 | 48 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 488.00 | 43 432.00 | 10 057.00 | 53 488.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 720.00 | 91 243.00 | 30 476.00 | 121 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 267.00 | 42 184.00 | 174 083.00 | 216 267.00 |
BZ Autres créances | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
CF Disponibilités | 128 148.00 | | 128 148.00 | 128 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 139.00 | 42 184.00 | 374 955.00 | 417 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 859.00 | 133 427.00 | 405 432.00 | 538 859.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
DH Report à nouveau | -15 620.00 | -32 509.00 | | -15 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 513.00 | 21 089.00 | | -45 513.00 |
DL TOTAL (I) | 92 696.00 | 138 209.00 | | 92 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 871.00 | 132 322.00 | | 109 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 311.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 314.00 | 49 592.00 | | 67 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 928.00 | 172 051.00 | | 127 928.00 |
EA Autres dettes | 7 299.00 | 797.00 | | 7 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 735.00 | 355 073.00 | | 312 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 432.00 | 493 282.00 | | 405 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 802.00 | | 825 802.00 | 825 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 802.00 | | 825 802.00 | 825 802.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 391.00 | 180.00 | | 3 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 391.00 | 680.00 | | 3 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 556.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 556.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 756.00 | 124.00 | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 198.00 | 947 885.00 | | 848 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 711.00 | 926 796.00 | | 893 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 513.00 | 21 089.00 | | -45 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 304.00 | | |