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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 288.00 | 15 998.00 | 290.00 | 16 288.00 |
AH Fonds commercial | 131 186.00 | | 131 186.00 | 131 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 794.00 | 125 758.00 | 37 036.00 | 162 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 150.00 | 141 756.00 | 187 393.00 | 329 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 283.00 | | 210 283.00 | 210 283.00 |
BZ Autres créances | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
CF Disponibilités | 494 941.00 | | 494 941.00 | 494 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 047.00 | | 730 047.00 | 730 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 197.00 | 141 756.00 | 917 440.00 | 1 059 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 597.00 | 11 955.00 | | 12 597.00 |
DG Autres réserves | 98 967.00 | 106 752.00 | | 98 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 901.00 | 12 858.00 | | 19 901.00 |
DK Provisions réglementées | | 964.00 | | |
DL TOTAL (I) | 331 467.00 | 332 530.00 | | 331 467.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 996.00 | 22 010.00 | | 316 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 88.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 799.00 | 74 055.00 | | 77 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 525.00 | 156 355.00 | | 186 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 015.00 | 3 505.00 | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 973.00 | 256 014.00 | | 585 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 440.00 | 588 545.00 | | 917 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 579.00 | 256 014.00 | | 378 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 736.00 | | 17 306.00 | 366 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 716.00 | 18 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 892.00 | 329 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 176.00 | 162 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 475.00 | | | 147 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 885.00 | | 12 086.00 | 160 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 376.00 | | 5 220.00 | 58 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 532.00 | 15 401.00 | 10 176.00 | 136 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 788.00 | 210.00 | | 15 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 744.00 | 15 191.00 | 10 176.00 | 120 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
UX Autres créances clients | 210 283.00 | 210 283.00 | | 210 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 996.00 | 109 602.00 | 207 393.00 | 316 996.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 276.00 | | | 309 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 986.00 | 253 986.00 | | 253 986.00 |
VW T.V.A. | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 973.00 | 378 579.00 | 207 393.00 | 585 973.00 |