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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 123.00 | 101 700.00 | 10 423.00 | 112 123.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 782.00 | 101 700.00 | 50 082.00 | 151 782.00 |
060 Stock marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
072 Créances – Autres | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
084 Disponibilités | 85 364.00 | | 85 364.00 | 85 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 553.00 | | 93 553.00 | 93 553.00 |
110 Total général Actif | 245 335.00 | 101 700.00 | 143 636.00 | 245 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 411.00 | 215 999.00 | | 190 411.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 430.00 | 215 999.00 | | 202 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 621.00 | 69 294.00 | | 62 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 360.00 | 776.00 | | -2 360.00 |
242 Autres charges externes. | 67 139.00 | 57 340.00 | | 67 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | 3 814.00 | | 3 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 249.00 | 56 103.00 | | 32 249.00 |
252 Charges sociales | 6 459.00 | 11 142.00 | | 6 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 293.00 | 2 472.00 | | 2 293.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 311.00 | 200 945.00 | | 172 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 119.00 | 15 054.00 | | 30 119.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | 92.00 | | 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 200.00 | | 4 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 741.00 | 14 947.00 | | 37 741.00 |