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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 089.00 | 45 236.00 | 4 852.00 | 50 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 881.00 | 17 072.00 | 809.00 | 17 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 449.00 | 40 359.00 | 116 091.00 | 156 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 292.00 | 104 440.00 | 122 852.00 | 227 292.00 |
BN En cours de production de biens | 283 466.00 | | 283 466.00 | 283 466.00 |
BZ Autres créances | 175 399.00 | | 175 399.00 | 175 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 824.00 | | 367 824.00 | 367 824.00 |
CF Disponibilités | 2 893 025.00 | | 2 893 025.00 | 2 893 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 413.00 | | 3 720 413.00 | 3 720 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 704.00 | 104 440.00 | 3 843 265.00 | 3 947 704.00 |
CU Autres participations | 1 223.00 | 123.00 | 1 100.00 | 1 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 393 283.00 | | | 2 393 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 324.00 | | | 195 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 607.00 | | | 2 632 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 591.00 | | | 805 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 130.00 | | | 315 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 658.00 | | | 1 210 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 265.00 | | | 3 843 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 713.00 | | | 608 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 998 557.00 | | 1 998 557.00 | 1 998 557.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 957.00 | | 2 000 957.00 | 2 000 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 243 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 834.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 840.00 | | | 2 002 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 516.00 | | | 1 807 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 324.00 | | | 195 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 548.00 | | | 371 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 256.00 | 157 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 256.00 | 227 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 929.00 | | | 301 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 124.00 | 6 834.00 | | 57 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 474.00 | 6 834.00 | | 55 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | 40 359.00 | | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | 40 359.00 | | 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 130.00 | 315 130.00 | | 315 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 449.00 | | 156 449.00 | 156 449.00 |
VB T. V. A. | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 198 055.00 | 601 945.00 | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 904.00 | 101 904.00 | | 101 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 548.00 | 176 098.00 | 156 449.00 | 332 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 658.00 | 608 713.00 | 601 945.00 | 1 210 658.00 |