| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 254 114.00 | 121 032.00 | 133 082.00 | 254 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 882.00 | 121 032.00 | 145 850.00 | 266 882.00 |
BZ Autres créances | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 232 931.00 | | 232 931.00 | 232 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 209.00 | | 246 209.00 | 246 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 090.00 | 121 032.00 | 392 059.00 | 513 090.00 |
CU Autres participations | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
DH Report à nouveau | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 768.00 | | | 182 768.00 |
DL TOTAL (I) | 278 282.00 | | | 278 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 456.00 | | | 106 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 777.00 | | | 113 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 059.00 | | | 392 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 727.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 232.00 | | | 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 466.00 | | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 450.00 | | | 200 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 450.00 | | | 200 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 343.00 | | | 183 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 518.00 | | | 268 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 768.00 | | | 182 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 666.00 | | 4 496.00 | 314 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 12 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 280.00 | 266 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 756.00 | 254 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 374.00 | | 4 496.00 | 300 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 478.00 | 13 727.00 | 35 173.00 | 142 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 478.00 | 13 727.00 | 35 173.00 | 142 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 456.00 | 18 001.00 | 76 500.00 | 106 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 313.00 | 13 245.00 | 68.00 | 13 313.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 777.00 | 25 321.00 | 76 500.00 | 113 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
ST Autres comptes | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YT Sous‐traitance | 933.00 | | | 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |