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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 856.00 | 17 864.00 | 1 992.00 | 19 856.00 |
AH Fonds commercial | 162 535.00 | | 162 535.00 | 162 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 097.00 | 109 888.00 | 38 209.00 | 148 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 228.00 | 208 790.00 | 325 438.00 | 534 228.00 |
AX Avances et acomptes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 967.00 | 336 543.00 | 572 424.00 | 908 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
BZ Autres créances | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CF Disponibilités | 396 365.00 | | 396 365.00 | 396 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 470.00 | | 454 470.00 | 454 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 437.00 | 336 543.00 | 1 026 894.00 | 1 363 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -75 200.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 879.00 | 800.00 | | 879.00 |
DH Report à nouveau | 1 493.00 | 52 060.00 | | 1 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 194.00 | 24 713.00 | | 45 194.00 |
DL TOTAL (I) | 597 567.00 | 552 372.00 | | 597 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 976.00 | 96 870.00 | | 62 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 774.00 | 58 846.00 | | 88 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 736.00 | 43 366.00 | | 56 736.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 47.00 | | 1 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 749.00 | 80 765.00 | | 219 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 328.00 | 279 899.00 | | 429 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 894.00 | 832 272.00 | | 1 026 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 601 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 601 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 736.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 3 425.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -3 425.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | 4 555.00 | | 13 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 517.00 | 1 438 954.00 | | 1 604 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 323.00 | 1 414 242.00 | | 1 559 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 194.00 | 24 712.00 | | 45 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 755.00 | | 69 112.00 | 850 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 908 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 690 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 066.00 | | 1 325.00 | 181 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 688.00 | | 67 782.00 | 633 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 706.00 | 60 737.00 | 10 900.00 | 286 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 819.00 | 3 046.00 | | 14 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 887.00 | 57 691.00 | 10 900.00 | 271 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 774.00 | 88 774.00 | | 88 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 749.00 | 219 749.00 | | 219 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 976.00 | | 62 976.00 | 62 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 776.00 | 37 776.00 | 36 000.00 | 73 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 328.00 | 366 351.00 | 62 976.00 | 429 328.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |