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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AN Terrains | 600.00 | 207.00 | 393.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 143.00 | 1 303 104.00 | 1 250 039.00 | 2 553 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 303.00 | 229 710.00 | 41 592.00 | 271 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 097.00 | 1 535 173.00 | 1 322 924.00 | 2 858 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 137.00 | | 203 137.00 | 203 137.00 |
BN En cours de production de biens | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 865.00 | 70 611.00 | 214 254.00 | 284 865.00 |
BZ Autres créances | 197 286.00 | | 197 286.00 | 197 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 97 902.00 | | 97 902.00 | 97 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 028.00 | 70 611.00 | 748 417.00 | 819 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 125.00 | 1 605 784.00 | 2 071 341.00 | 3 677 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 204 167.00 | 204 167.00 | | 204 167.00 |
DH Report à nouveau | -660 029.00 | -649 440.00 | | -660 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 189.00 | -10 590.00 | | 27 189.00 |
DL TOTAL (I) | -153 674.00 | -180 863.00 | | -153 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 835.00 | 33 629.00 | | 189 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 829.00 | 212 460.00 | | 1 539 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 387.00 | 281 392.00 | | 221 387.00 |
EA Autres dettes | 267 718.00 | 1 818 886.00 | | 267 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 015.00 | 2 352 613.00 | | 2 225 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 341.00 | 2 171 751.00 | | 2 071 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 783.00 | | 227 442.00 | 2 727 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 477.00 | 2 858 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 477.00 | 2 824 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 483.00 | | 224 942.00 | 2 696 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 150.00 | | 2 500.00 | 29 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 653.00 | 220 883.00 | 76 947.00 | 1 515 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 503.00 | 220 883.00 | 76 947.00 | 1 513 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 677.00 | | 5 066.00 | 75 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 677.00 | | 5 066.00 | 75 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 677.00 | | 5 066.00 | 75 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 829.00 | 1 539 829.00 | | 1 539 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 718.00 | 267 718.00 | | 267 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 224 542.00 | 224 542.00 | | 224 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
VB T. V. A. | 118 978.00 | 118 978.00 | | 118 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 957.00 | 96 726.00 | 25 231.00 | 121 957.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 706.00 | | | 116 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 067.00 | 69 067.00 | | 69 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 072.00 | 518 072.00 | | 518 072.00 |
VW T.V.A. | 127 642.00 | 127 642.00 | | 127 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 207.00 | 2 128 975.00 | 25 231.00 | 2 154 207.00 |