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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 545.00 | 25 703.00 | 7 842.00 | 33 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 125.00 | 53 205.00 | 12 920.00 | 66 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 406.00 | 78 908.00 | 47 498.00 | 126 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 635.00 | 19 885.00 | 445 750.00 | 465 635.00 |
BZ Autres créances | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
CF Disponibilités | 812 168.00 | | 812 168.00 | 812 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 293.00 | 19 885.00 | 1 297 408.00 | 1 317 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 699.00 | 98 793.00 | 1 344 905.00 | 1 443 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 780 117.00 | 749 723.00 | | 780 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 127.00 | 101 824.00 | | 170 127.00 |
DL TOTAL (I) | 958 494.00 | 859 797.00 | | 958 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589.00 | 921.00 | | 2 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 164.00 | 50 101.00 | | 66 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 338.00 | 132 002.00 | | 185 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 319.00 | 84 824.00 | | 132 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 411.00 | 267 847.00 | | 386 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 905.00 | 1 127 644.00 | | 1 344 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 411.00 | 267 847.00 | | 386 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 589.00 | 921.00 | | 2 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 764.00 | 7 944.00 | 800.00 | 71 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 764.00 | 7 944.00 | 800.00 | 71 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 338.00 | 185 338.00 | | 185 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 319.00 | 132 319.00 | | 132 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 125.00 | 505 125.00 | | 505 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 511.00 | 505 125.00 | 13 386.00 | 518 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 411.00 | 386 411.00 | | 386 411.00 |