| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166.00 | 1 805.00 | 361.00 | 2 166.00 |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CF Disponibilités | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 413.00 | 1 806.00 | 16 607.00 | 18 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 089.00 | 1 805.00 | 44 283.00 | 46 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 583 938.00 | -10 588 706.00 | | -10 583 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 254.00 | 4 768.00 | | -3 254.00 |
DL TOTAL (I) | -10 586 192.00 | -10 582 938.00 | | -10 586 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 625 000.00 | 10 625 000.00 | | 10 625 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 630 476.00 | 10 630 476.00 | | 10 630 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 283.00 | 47 538.00 | | 44 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 630 476.00 | 10 626 134.00 | | 10 630 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 190.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254.00 | -3 577.00 | | 3 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 254.00 | 4 768.00 | | -3 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 625 000.00 | 10 625 000.00 | | 10 625 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 000.00 | 1 000.00 | 30 000.00 | 31 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 630 000.00 | 10 630 000.00 | | 10 630 000.00 |