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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 289.00 | 24 295.00 | 1 994.00 | 26 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 668.00 | 62 763.00 | 14 904.00 | 77 668.00 |
BT Marchandises | 59 701.00 | | 59 701.00 | 59 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 50 538.00 | | 50 538.00 | 50 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 684.00 | | 123 684.00 | 123 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 352.00 | 62 763.00 | 138 589.00 | 201 352.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 993.00 | 82 993.00 | | 82 993.00 |
DH Report à nouveau | -48 378.00 | -18 170.00 | | -48 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 271.00 | -30 209.00 | | 12 271.00 |
DL TOTAL (I) | 55 686.00 | 43 415.00 | | 55 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200.00 | 4 772.00 | | 2 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 820.00 | 44 242.00 | | 55 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 184.00 | 1 989.00 | | 20 184.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 1 382.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 902.00 | 52 385.00 | | 82 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 589.00 | 95 800.00 | | 138 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 193.00 | | 569 193.00 | 569 193.00 |
FG Production vendue services | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 134.00 | | 602 134.00 | 602 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 061.00 | 5 730.00 | | 8 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 061.00 | 5 730.00 | | 8 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 495.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 547.00 | 5 235.00 | | 7 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 688.00 | 553 702.00 | | 614 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 416.00 | 583 911.00 | | 602 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 271.00 | -30 209.00 | | 12 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 166.00 | | 8 767.00 | 75 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 265.00 | 77 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 265.00 | 62 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 705.00 | | 1 775.00 | 66 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 918.00 | | 6 992.00 | 5 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 158.00 | 3 357.00 | 5 752.00 | 65 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | 21.00 | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 637.00 | 3 335.00 | 5 752.00 | 62 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 902.00 | 82 902.00 | | 82 902.00 |