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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 076.00 | 18 509.00 | 21 567.00 | 40 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 659.00 | 47 855.00 | 21 804.00 | 69 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BN En cours de production de biens | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 399.00 | | 128 399.00 | 128 399.00 |
BZ Autres créances | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CF Disponibilités | 126 988.00 | | 126 988.00 | 126 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 166.00 | | 322 166.00 | 322 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 825.00 | 47 855.00 | 343 970.00 | 391 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 622.00 | 40 265.00 | | 19 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 328.00 | -20 643.00 | | 68 328.00 |
DL TOTAL (I) | 96 200.00 | 27 872.00 | | 96 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 601.00 | 4 261.00 | | 14 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873.00 | 16 912.00 | | 3 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 174.00 | 90 001.00 | | 161 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 227.00 | 15 470.00 | | 24 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 895.00 | 30 581.00 | | 43 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 770.00 | 157 224.00 | | 247 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 970.00 | 185 096.00 | | 343 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 847.00 | 156 600.00 | | 237 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 822.00 | | 465 822.00 | 465 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 822.00 | | 465 822.00 | 465 822.00 |
FM Production stockée | | | -11 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 993.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 72.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 72.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 672.00 | 82.00 | | 5 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762.00 | 307.00 | | 5 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 738.00 | -235.00 | | 6 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 604.00 | 279 630.00 | | 478 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 276.00 | 300 273.00 | | 410 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 328.00 | -20 643.00 | | 68 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 637.00 | | 24 430.00 | 72 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 408.00 | 69 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 408.00 | 68 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 885.00 | | 24 333.00 | 71 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 97.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 598.00 | 5 993.00 | 21 736.00 | 63 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 986.00 | 5 993.00 | 21 736.00 | 62 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 128 399.00 | 128 399.00 | | 128 399.00 |
VB T. V. A. | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 601.00 | 4 678.00 | 9 923.00 | 14 601.00 |
VI Groupe et associés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 875.00 | 145 752.00 | 123.00 | 145 875.00 |
VW T.V.A. | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 596.00 | 76 673.00 | 9 923.00 | 86 596.00 |