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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 012.00 | 124 540.00 | 5 472.00 | 130 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 927.00 | 126 455.00 | 5 472.00 | 131 927.00 |
060 Stock marchandises | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
072 Créances – Autres | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
084 Disponibilités | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
110 Total général Actif | 180 492.00 | 126 455.00 | 54 037.00 | 180 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 550.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 660.00 | | | 97 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 080.00 | | | 116 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -152.00 | | | -152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 373.00 | | | 373.00 |
242 Autres charges externes. | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
252 Charges sociales | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 204.00 | | | 125 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 124.00 | | | -9 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 141.00 | | | -9 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 638.00 | | | 4 638.00 |