| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 351.00 | 1 307.00 | 13 044.00 | 14 351.00 |
AP Constructions | 1 169 966.00 | 602 898.00 | 567 069.00 | 1 169 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 383.00 | 282 114.00 | 91 269.00 | 373 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418 662.00 | 1 705 362.00 | 713 300.00 | 2 418 662.00 |
AX Avances et acomptes | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BF Prêts | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 000 479.00 | 2 591 680.00 | 1 408 799.00 | 4 000 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 65 772.00 | | 65 772.00 | 65 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 139.00 | 47 922.00 | 142 217.00 | 190 139.00 |
BZ Autres créances | 320 709.00 | | 320 709.00 | 320 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 1 941 517.00 | | 1 941 517.00 | 1 941 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 604.00 | 47 922.00 | 2 472 682.00 | 2 520 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 083.00 | 2 639 602.00 | 3 881 481.00 | 6 521 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 418 766.00 | -1 938 590.00 | | -1 418 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 923.00 | 519 824.00 | | 465 923.00 |
DL TOTAL (I) | -911 343.00 | -1 377 266.00 | | -911 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 957.00 | 22 993.00 | | 29 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 957.00 | 22 993.00 | | 29 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 123.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467 503.00 | 3 289 201.00 | | 3 467 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 011.00 | 141 041.00 | | 529 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 349.00 | 426 594.00 | | 480 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 203.00 | 9 625.00 | | 16 203.00 |
EA Autres dettes | 265 773.00 | 282 800.00 | | 265 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 867.00 | 4 153 338.00 | | 4 762 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 481.00 | 2 799 060.00 | | 3 881 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 467 503.00 | | | 3 467 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 405.00 | | 140 405.00 | 140 405.00 |
FG Production vendue services | 4 368 748.00 | | 4 368 748.00 | 4 368 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 509 153.00 | | 4 509 153.00 | 4 509 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 377.00 | 31 934.00 | | 18 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 544.00 | 32 993.00 | | 21 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 806.00 | 40 987.00 | | 4 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 937.00 | 40 987.00 | | 14 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 607.00 | -7 994.00 | | 6 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 748.00 | 4 337 987.00 | | 4 567 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 825.00 | 3 818 162.00 | | 4 101 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 923.00 | 519 824.00 | | 465 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 752.00 | | 185 983.00 | 3 859 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 795.00 | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 756.00 | 37 501.00 | 4 000 479.00 | 7 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 756.00 | 5 706.00 | 3 979 148.00 | 7 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820 926.00 | | 171 683.00 | 3 820 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 475.00 | | 14 300.00 | 24 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 773.00 | 246 445.00 | 2 539.00 | 2 347 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 240.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 707.00 | 246 205.00 | 2 539.00 | 2 346 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 993.00 | 6 964.00 | | 22 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
6T Sur comptes clients | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 785.00 | | 5 863.00 | 53 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 778.00 | 6 964.00 | 5 863.00 | 76 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 011.00 | 529 011.00 | | 529 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 888.00 | 257 888.00 | | 257 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 775.00 | 149 775.00 | | 149 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 773.00 | 265 773.00 | | 265 773.00 |
UP Prêts | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 123 884.00 | 123 884.00 | | 123 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
VB T. V. A. | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
VC Groupe et associés | 270 290.00 | 270 290.00 | | 270 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 3 467 503.00 | 941 503.00 | 2 526 000.00 | 3 467 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 290.00 | 513 310.00 | 6 980.00 | 520 290.00 |
VW T.V.A. | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758 917.00 | 2 232 917.00 | 2 526 000.00 | 4 758 917.00 |