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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 011.00 | 59 246.00 | 3 765.00 | 63 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 809.00 | 45 591.00 | 44 218.00 | 89 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 654.00 | 105 641.00 | 66 013.00 | 171 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BN En cours de production de biens | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 172.00 | | 315 172.00 | 315 172.00 |
BZ Autres créances | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
CF Disponibilités | 126 917.00 | | 126 917.00 | 126 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 879.00 | | 563 879.00 | 563 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 533.00 | 105 641.00 | 629 892.00 | 735 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 461.00 | 110 278.00 | | 73 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 136.00 | 35 182.00 | | 112 136.00 |
DL TOTAL (I) | 230 167.00 | 190 031.00 | | 230 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 457.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 457.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 10 147.00 | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 400.00 | 35 000.00 | | 50 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 359.00 | 154 944.00 | | 300 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 692.00 | 45 597.00 | | 42 692.00 |
EA Autres dettes | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 725.00 | 245 689.00 | | 399 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 892.00 | 457 177.00 | | 629 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 865.00 | | 4 088.00 | 169 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 171 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 152 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 031.00 | | 4 088.00 | 151 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 737.00 | 8 202.00 | 2 298.00 | 99 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 934.00 | 8 202.00 | 2 298.00 | 98 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 359.00 | 300 359.00 | | 300 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 315 172.00 | 315 172.00 | | 315 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 236.00 | 360 206.00 | 18 030.00 | 378 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 725.00 | 399 725.00 | | 399 725.00 |