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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 416.00 | 84 830.00 | 2 586.00 | 87 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 143.00 | 110 497.00 | 2 646.00 | 113 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 914.00 | | 92 914.00 | 92 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BZ Autres créances | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CF Disponibilités | 361 809.00 | | 361 809.00 | 361 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 606.00 | | 470 606.00 | 470 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 748.00 | 110 497.00 | 473 252.00 | 583 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 536.00 | 119 069.00 | | 56 536.00 |
DL TOTAL (I) | 86 963.00 | 149 496.00 | | 86 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 075.00 | 16 253.00 | | 4 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 157.00 | 382 264.00 | | 244 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 796.00 | 197 227.00 | | 23 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 387.00 | 154 687.00 | | 42 387.00 |
EA Autres dettes | 24 097.00 | 67 606.00 | | 24 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 777.00 | 143 331.00 | | 47 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 289.00 | 961 369.00 | | 386 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 252.00 | 1 110 865.00 | | 473 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 289.00 | 957 299.00 | | 386 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 977.00 | | 1 166.00 | 111 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 085.00 | 8 411.00 | | 102 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 085.00 | 8 411.00 | | 102 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VI Groupe et associés | 244 157.00 | 244 157.00 | | 244 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VW T.V.A. | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 289.00 | 386 289.00 | | 386 289.00 |