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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 086 966.00 | | 1 086 966.00 | 1 086 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | 1 051.00 | 2 102.00 | 3 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 577.00 | 68 533.00 | 15 044.00 | 83 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 949.00 | 69 838.00 | 1 104 111.00 | 1 173 949.00 |
BT Marchandises | 166 351.00 | | 166 351.00 | 166 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
BZ Autres créances | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CF Disponibilités | 94 487.00 | | 94 487.00 | 94 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 035.00 | | 327 035.00 | 327 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 985.00 | 69 838.00 | 1 431 147.00 | 1 500 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 670.00 | 330 670.00 | | 330 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
DG Autres réserves | 280 836.00 | 248 245.00 | | 280 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 082.00 | 32 591.00 | | 58 082.00 |
DL TOTAL (I) | 703 523.00 | 645 440.00 | | 703 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 091.00 | 157 154.00 | | 131 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 456.00 | 138 998.00 | | 129 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 027.00 | 443 796.00 | | 410 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 667.00 | 25 601.00 | | 54 667.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 624.00 | 767 739.00 | | 727 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 147.00 | 1 413 178.00 | | 1 431 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 985.00 | 5 853.00 | | 63 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 051.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 985.00 | 4 802.00 | | 63 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 027.00 | 410 027.00 | | 410 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 839.00 | 131 839.00 | | 131 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 091.00 | 30 260.00 | 100 831.00 | 131 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 624.00 | 626 793.00 | 100 831.00 | 727 624.00 |