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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 412.00 | 47.00 | 1 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 859.00 | 121 747.00 | 50 111.00 | 171 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 168.00 | 123 159.00 | 52 008.00 | 175 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 742.00 | | 110 742.00 | 110 742.00 |
BZ Autres créances | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
CF Disponibilités | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 561.00 | | 204 561.00 | 204 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 729.00 | 123 159.00 | 256 569.00 | 379 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 455.00 | | | -2 455.00 |
DL TOTAL (I) | 144 868.00 | | | 144 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 604.00 | | | 65 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 702.00 | | | 111 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 569.00 | | | 256 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 702.00 | | | 111 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 117.00 | | 705 117.00 | 705 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 117.00 | | 705 117.00 | 705 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 287.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 560.00 | | | 750 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 015.00 | | | 753 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 455.00 | | | -2 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 168.00 | | | 175 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 709.00 | | | 173 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 872.00 | 13 287.00 | | 109 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 292.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 752.00 | 12 995.00 | | 108 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UX Autres créances clients | 110 742.00 | 110 742.00 | | 110 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VI Groupe et associés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 795.00 | 137 795.00 | | 137 795.00 |
VW T.V.A. | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 702.00 | 111 702.00 | | 111 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
ST Autres comptes | 141 380.00 | | | 141 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 751.00 | | | 208 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 206.00 | | | 207 206.00 |