| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 071.00 | | 97 071.00 | 97 071.00 |
AP Constructions | 873 636.00 | 404 407.00 | 469 228.00 | 873 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 934.00 | 407 014.00 | 1 392 920.00 | 1 799 934.00 |
BZ Autres créances | 255 922.00 | | 255 922.00 | 255 922.00 |
CF Disponibilités | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 762.00 | | 285 762.00 | 285 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 696.00 | 407 014.00 | 1 678 682.00 | 2 085 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 826 621.00 | | 826 621.00 | 826 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 375 457.00 | 320 717.00 | | 375 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 213.00 | 54 740.00 | | 79 213.00 |
DK Provisions réglementées | 351 397.00 | 330 430.00 | | 351 397.00 |
DL TOTAL (I) | 814 317.00 | 714 137.00 | | 814 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 499.00 | 806 369.00 | | 700 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 168.00 | 41 384.00 | | 42 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 015.00 | | 10 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 562.00 | 15 371.00 | | 9 562.00 |
EA Autres dettes | 57 809.00 | 37 666.00 | | 57 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 365.00 | 910 804.00 | | 864 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 682.00 | 1 624 940.00 | | 1 678 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 181 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 967.00 | -20 967.00 | | -20 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 940.00 | 7 015.00 | | 21 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 398.00 | 160 694.00 | | 193 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 184.00 | 105 954.00 | | 114 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 213.00 | 54 740.00 | | 79 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 407.00 | | 12 527.00 | 1 787 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 314.00 | | | 973 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 094.00 | | 12 527.00 | 814 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 668.00 | 18 346.00 | | 388 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 668.00 | 18 346.00 | | 388 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 430.00 | 20 967.00 | | 330 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 430.00 | 20 967.00 | | 330 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 826 605.00 | 2 128.00 | | 826 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 499.00 | 139 860.00 | 560 639.00 | 700 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 922.00 | 255 922.00 | | 255 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 527.00 | 258 051.00 | 824 476.00 | 1 082 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 365.00 | 303 726.00 | 560 639.00 | 864 365.00 |