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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 390.00 | 7 068.00 | 10 322.00 | 17 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 385.00 | 13 437.00 | 3 948.00 | 17 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 456.00 | 9 973.00 | 2 483.00 | 12 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 244.00 | 30 478.00 | 32 766.00 | 63 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
BP En cours de production de services | 177 335.00 | | 177 335.00 | 177 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 313.00 | | 188 313.00 | 188 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 166.00 | | 580 166.00 | 580 166.00 |
BZ Autres créances | 244 590.00 | | 244 590.00 | 244 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 282 317.00 | | 1 282 317.00 | 1 282 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 668.00 | | 2 587 668.00 | 2 587 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 912.00 | 30 478.00 | 2 620 434.00 | 2 650 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 076 745.00 | 670 978.00 | | 1 076 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 083.00 | 605 767.00 | | 207 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 078.00 | 1 284 995.00 | | 1 292 078.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 645.00 | 211 645.00 | | 351 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 616.00 | 273 445.00 | | 352 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 239.00 | 339 497.00 | | 301 239.00 |
EA Autres dettes | 93 020.00 | | | 93 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 837.00 | | | 124 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 356.00 | 824 588.00 | | 1 223 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 434.00 | 2 214 582.00 | | 2 620 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 506.00 | | 12 738.00 | 50 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | 12 000.00 | 5 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 103.00 | | 738.00 | 29 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 463.00 | 7 015.00 | | 23 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 1 678.00 | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 073.00 | 5 337.00 | | 18 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 616.00 | 352 616.00 | | 352 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 664.00 | 444 664.00 | | 444 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 837.00 | 124 837.00 | | 124 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
UX Autres créances clients | 580 166.00 | 580 166.00 | | 580 166.00 |
VP Divers | 244 590.00 | 244 590.00 | | 244 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 239.00 | 301 239.00 | | 301 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 657.00 | 839 482.00 | 11 175.00 | 850 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 356.00 | 1 223 356.00 | | 1 223 356.00 |