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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 550.00 | 2 726.00 | 9 823.00 | 12 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 632.00 | 32 770.00 | 50 862.00 | 83 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 182.00 | 35 496.00 | 60 686.00 | 96 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 502.00 | | 45 502.00 | 45 502.00 |
BZ Autres créances | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CF Disponibilités | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 872.00 | | 122 872.00 | 122 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 055.00 | 35 496.00 | 183 558.00 | 219 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 863.00 | 136 636.00 | | 86 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740.00 | -49 772.00 | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | 96 404.00 | 95 663.00 | | 96 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 559.00 | 21 847.00 | | 15 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 160.00 | 14 360.00 | | 17 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | 39 118.00 | | 40 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 317.00 | 16 405.00 | | 14 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 154.00 | 91 732.00 | | 87 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 558.00 | 187 396.00 | | 183 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 117.00 | 76 312.00 | | 78 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 94.00 | | 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 698.00 | | 202 698.00 | 202 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 698.00 | | 202 698.00 | 202 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 649.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 606.00 | |
GE Autres charges | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 920.00 | 159 576.00 | | 206 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 180.00 | 209 349.00 | | 206 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740.00 | -49 772.00 | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 182.00 | | | 96 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 632.00 | | | 83 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 890.00 | 9 606.00 | | 25 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 2 510.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 674.00 | 7 096.00 | | 25 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 449.00 | 6 412.00 | 9 036.00 | 15 449.00 |
VI Groupe et associés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 154.00 | 78 117.00 | 9 036.00 | 87 154.00 |