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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958.00 | 1 165.00 | 1 793.00 | 2 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 238.00 | 60 059.00 | 5 179.00 | 65 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 667.00 | | 57 667.00 | 57 667.00 |
BZ Autres créances | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
CF Disponibilités | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 264.00 | | 108 264.00 | 108 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 502.00 | 60 059.00 | 113 444.00 | 173 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 893.00 | | | 893.00 |
DG Autres réserves | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DH Report à nouveau | -20 072.00 | | | -20 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27.00 | | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
EA Autres dettes | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 138.00 | | | 91 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 444.00 | | | 113 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -54.00 | | -54.00 | -54.00 |
FG Production vendue services | 252 133.00 | | 252 133.00 | 252 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 079.00 | | 252 079.00 | 252 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 8 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 080.00 | | | 256 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 054.00 | | | 256 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 290.00 | | 1 947.00 | 63 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 143.00 | | 1 845.00 | 39 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284.00 | | 102.00 | 3 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 006.00 | 52.00 | | 60 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 143.00 | 52.00 | | 39 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 501.00 | 88 501.00 | | 88 501.00 |
VW T.V.A. | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 138.00 | 76 138.00 | 15 000.00 | 91 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
ST Autres comptes | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
YT Sous‐traitance | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 235.00 | | | 50 235.00 |