| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 673.00 | 46 270.00 | 6 403.00 | 52 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 969.00 | 70 301.00 | 6 668.00 | 76 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
BZ Autres créances | 225 491.00 | | 225 491.00 | 225 491.00 |
CF Disponibilités | 140 290.00 | | 140 290.00 | 140 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 237.00 | | 426 237.00 | 426 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 206.00 | 70 301.00 | 432 904.00 | 503 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DH Report à nouveau | 280 167.00 | 255 535.00 | | 280 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 871.00 | 24 632.00 | | 28 871.00 |
DL TOTAL (I) | 351 003.00 | 322 132.00 | | 351 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 666.00 | 40 845.00 | | 36 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 624.00 | 7 218.00 | | 10 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 612.00 | 33 165.00 | | 34 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 901.00 | 81 227.00 | | 81 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 904.00 | 403 359.00 | | 432 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 336.00 | 40 382.00 | | 55 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 232.00 | 1 338.00 | | 2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 4 347.00 | | 5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 057.00 | 152 595.00 | | 203 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 186.00 | 127 962.00 | | 174 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 871.00 | 24 632.00 | | 28 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 969.00 | | | 76 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 135.00 | 2 166.00 | | 68 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 104.00 | 2 166.00 | | 44 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VC Groupe et associés | 218 934.00 | 218 934.00 | | 218 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 666.00 | 10 101.00 | 26 565.00 | 36 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 197.00 | 285 947.00 | 250.00 | 286 197.00 |
VW T.V.A. | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 901.00 | 55 336.00 | 26 565.00 | 81 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 584.00 | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 112.00 | 6 851.00 | | 7 112.00 |
ST Autres comptes | 10 039.00 | 10 220.00 | | 10 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 090.00 | 3 000.00 | | 3 090.00 |
YT Sous‐traitance | 30 400.00 | 30 200.00 | | 30 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | 1 827.00 | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 558.00 | 2 411.00 | | 1 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 480.00 | 29 681.00 | | 39 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 925.00 | 8 820.00 | | 8 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 641.00 | 50 271.00 | | 50 641.00 |