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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 060.00 | 8 322.00 | 8 738.00 | 17 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 188.00 | 135 276.00 | 20 912.00 | 156 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 262.00 | 146 612.00 | 29 650.00 | 176 262.00 |
BT Marchandises | 422 306.00 | | 422 306.00 | 422 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 544.00 | 13 771.00 | 185 773.00 | 199 544.00 |
BZ Autres créances | 65 151.00 | | 65 151.00 | 65 151.00 |
CF Disponibilités | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 784.00 | 13 771.00 | 699 013.00 | 712 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 046.00 | 160 383.00 | 728 663.00 | 889 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 153.00 | 157 153.00 | | 157 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | 2 525.00 | | 3 585.00 |
DG Autres réserves | 31 314.00 | 11 176.00 | | 31 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 607.00 | 21 197.00 | | -97 607.00 |
DL TOTAL (I) | 94 445.00 | 192 052.00 | | 94 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 9 497.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 236.00 | 40 780.00 | | 121 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 202.00 | 418 991.00 | | 370 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 995.00 | 116 598.00 | | 73 995.00 |
EA Autres dettes | 68 164.00 | 22 521.00 | | 68 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 218.00 | 611 688.00 | | 634 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 663.00 | 803 739.00 | | 728 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 218.00 | 608 672.00 | | 634 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 192.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 276.00 | | 10 140.00 | 172 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 154.00 | 176 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 154.00 | 159 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 560.00 | | 9 500.00 | 7 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 716.00 | | 640.00 | 164 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 902.00 | 15 864.00 | 6 154.00 | 136 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 3 632.00 | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 212.00 | 12 232.00 | 6 154.00 | 132 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 779.00 | 1 035.00 | 43.00 | 12 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 779.00 | 1 035.00 | 43.00 | 12 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 779.00 | 1 035.00 | 43.00 | 12 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 202.00 | 370 202.00 | | 370 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
UX Autres créances clients | 180 615.00 | 180 615.00 | | 180 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VB T. V. A. | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 121 236.00 | 121 236.00 | | 121 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 095.00 | 269 095.00 | | 269 095.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 218.00 | 634 218.00 | | 634 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |