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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 826.00 | 26 825.00 | | 26 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 547 551.00 | | 547 551.00 | 547 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 736.00 | 114 270.00 | 30 466.00 | 144 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 149.00 | 141 095.00 | 1 933 053.00 | 2 074 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816 972.00 | 14 250.00 | 2 802 722.00 | 2 816 972.00 |
BZ Autres créances | 1 549 178.00 | | 1 549 178.00 | 1 549 178.00 |
CF Disponibilités | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 731.00 | 14 250.00 | 4 380 481.00 | 4 394 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 468 880.00 | 155 345.00 | 6 313 534.00 | 6 468 880.00 |
CU Autres participations | 1 355 035.00 | | 1 355 035.00 | 1 355 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 283 452.00 | | | 1 283 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
DG Autres réserves | 1 739 919.00 | | | 1 739 919.00 |
DH Report à nouveau | -668 734.00 | | | -668 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 352.00 | | | -67 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 123.00 | | | 2 346 123.00 |
DP Provisions pour risques | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 565.00 | | | 1 820 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 754.00 | | | 914 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 700.00 | | | 768 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 658.00 | | | 3 921 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 313 534.00 | | | 6 313 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 921 658.00 | | | 3 921 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 162 896.00 | 743 947.00 | 2 906 844.00 | 2 162 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 896.00 | 743 947.00 | 2 906 844.00 | 2 162 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 062.00 | |
GE Autres charges | | | 40 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 152.00 | | | 62 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 152.00 | | | 62 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 152.00 | | | 62 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 318.00 | | | 3 648 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 671.00 | | | 3 715 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 352.00 | | | -67 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 347.00 | | 718 802.00 | 1 355 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 377.00 | | | 574 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 934.00 | | 18 802.00 | 125 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 035.00 | | 700 000.00 | 655 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 033.00 | 14 599.00 | 536.00 | 127 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 207.00 | 14 599.00 | 536.00 | 100 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 751.00 | 422 751.00 | | 422 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 755.00 | 914 755.00 | | 914 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 814.00 | 1 397 814.00 | | 1 397 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 972.00 | 2 816 972.00 | | 2 816 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VP Divers | 1 549 178.00 | 1 549 178.00 | | 1 549 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768 701.00 | 768 701.00 | | 768 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374 675.00 | 4 374 675.00 | | 4 374 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 659.00 | 3 921 659.00 | | 3 921 659.00 |