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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 349 425.00 | 3 110.00 | 346 315.00 | 349 425.00 |
AP Constructions | 1 798 687.00 | 592 274.00 | 1 206 413.00 | 1 798 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 495.00 | 30 131.00 | 2 364.00 | 32 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 738.00 | 629 822.00 | 1 555 916.00 | 2 185 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 891.00 | | 499 891.00 | 499 891.00 |
CF Disponibilités | 352 321.00 | | 352 321.00 | 352 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 440.00 | | 910 440.00 | 910 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 178.00 | 629 822.00 | 2 466 356.00 | 3 096 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 804.00 | | | 804.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 | | 1 546 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 087.00 | 59 296.00 | | 62 087.00 |
DG Autres réserves | 584 394.00 | 599 275.00 | | 584 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 218.00 | 20 064.00 | | 11 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 4 350.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 886.00 | 5 239.00 | | 13 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 132.00 | 46 059.00 | | 39 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 132.00 | 46 059.00 | | 39 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 139.00 | | 79 139.00 | 79 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 139.00 | | 79 139.00 | 79 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 256.00 | |
GE Autres charges | | | 7 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -594 430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 120.00 | 701 464.00 | | 99 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 376.00 | 673 556.00 | | 68 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 744.00 | 27 908.00 | | 30 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 792.00 | | 13 946.00 | 2 171 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 185 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 184 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 968.00 | | 13 946.00 | 2 170 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 566.00 | 38 256.00 | | 591 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 566.00 | 38 256.00 | | 591 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 57 713.00 | 57 713.00 | | 57 713.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
VW T.V.A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |