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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
AH Fonds commercial | 71 276.00 | | 71 276.00 | 71 276.00 |
AP Constructions | 328 123.00 | 162 593.00 | 165 531.00 | 328 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 815.00 | 545 586.00 | 152 229.00 | 697 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 551.00 | 731 815.00 | 533 736.00 | 1 265 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 208.00 | | 225 208.00 | 225 208.00 |
BZ Autres créances | 84 208.00 | | 84 208.00 | 84 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 622.00 | 1 893.00 | 125 728.00 | 127 622.00 |
CF Disponibilités | 128 325.00 | | 128 325.00 | 128 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 405.00 | 1 893.00 | 570 512.00 | 572 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 956.00 | 733 709.00 | 1 104 248.00 | 1 837 956.00 |
CU Autres participations | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 206 371.00 | | | 206 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 605.00 | | | 144 605.00 |
DL TOTAL (I) | 434 403.00 | | | 434 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 342.00 | | | 277 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 815.00 | | | 78 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
EA Autres dettes | 196 360.00 | | | 196 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 844.00 | | | 669 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 248.00 | | | 1 104 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 628.00 | | | 454 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 030.00 | | 146 777.00 | 2 055 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 144 700.00 | 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182.00 | 936 074.00 | 1 265 551.00 | 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936 074.00 | 1 039 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 543.00 | | 68 777.00 | 1 906 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 882.00 | | 78 000.00 | 66 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 477.00 | 53 008.00 | 377 669.00 | 1 056 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 148.00 | 53 008.00 | 377 669.00 | 1 046 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 360.00 | 196 360.00 | | 196 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 208.00 | 225 208.00 | | 225 208.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VC Groupe et associés | 77 645.00 | 27 645.00 | 50 000.00 | 77 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 342.00 | 62 126.00 | 169 129.00 | 277 342.00 |
VI Groupe et associés | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 975.00 | | | 251 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 526.00 | | | 522 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 458.00 | 266 458.00 | 128 000.00 | 394 458.00 |
VW T.V.A. | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 844.00 | 454 628.00 | 169 129.00 | 669 844.00 |