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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | 2 882.00 | 1 382.00 | 4 264.00 |
AN Terrains | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
AP Constructions | 482 873.00 | 302 024.00 | 180 849.00 | 482 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 642.00 | 156 428.00 | 112 213.00 | 268 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 844.00 | 46 384.00 | 27 460.00 | 73 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 164.00 | 533 901.00 | 338 262.00 | 872 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 578.00 | | 113 578.00 | 113 578.00 |
BZ Autres créances | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
CF Disponibilités | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 223.00 | | 306 223.00 | 306 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 386.00 | 533 901.00 | 644 485.00 | 1 178 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 99 603.00 | | | 99 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
DL TOTAL (I) | 188 733.00 | | | 188 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 761.00 | | | 158 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 344.00 | | | 199 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 752.00 | | | 455 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 485.00 | | | 644 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 752.00 | | | 455 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 633.00 | | 71 530.00 | 800 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 516.00 | | 71 480.00 | 795 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | 50.00 | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 793.00 | 83 109.00 | | 450 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 1 421.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 332.00 | 81 687.00 | | 449 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 375.00 | 235 375.00 | | 235 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 761.00 | 158 761.00 | | 158 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 995.00 | 142 995.00 | | 142 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 269.00 | 144 249.00 | 20.00 | 144 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 752.00 | 455 752.00 | | 455 752.00 |