| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 019.00 | 7 792.00 | 5 227.00 | 13 019.00 |
AP Constructions | 8 478.00 | 4 939.00 | 3 539.00 | 8 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 811.00 | 53 420.00 | 61 390.00 | 114 811.00 |
BF Prêts | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 744.00 | 66 152.00 | 81 592.00 | 147 744.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 823.00 | 6 692.00 | 310 131.00 | 316 823.00 |
BZ Autres créances | 29 673.00 | 6.00 | 29 667.00 | 29 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
CF Disponibilités | 209 324.00 | | 209 324.00 | 209 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 488.00 | 6 698.00 | 580 790.00 | 587 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 133.00 | 72 850.00 | 673 284.00 | 746 133.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 423.00 | 311 171.00 | | 336 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 798.00 | 50 502.00 | | 39 798.00 |
DL TOTAL (I) | 409 221.00 | 394 674.00 | | 409 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 102.00 | 151 306.00 | | 138 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 178.00 | 120 987.00 | | 123 178.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 3 829.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 063.00 | 277 600.00 | | 264 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 284.00 | 672 273.00 | | 673 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 436.00 | | 923 436.00 | 923 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 436.00 | | 923 436.00 | 923 436.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 3 129.00 | | 2 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 505.00 | 858 101.00 | | 946 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 707.00 | 807 599.00 | | 906 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 798.00 | 50 502.00 | | 39 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 618.00 | | 87 741.00 | 149 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 038.00 | 11 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 615.00 | 147 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 416.00 | 13 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 161.00 | 123 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 705.00 | | 8 730.00 | 8 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 440.00 | | 79 011.00 | 126 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 528.00 | 30 917.00 | 73 293.00 | 108 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 705.00 | 3 503.00 | 4 416.00 | 8 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 823.00 | 27 414.00 | 68 878.00 | 99 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 332.00 | 3 360.00 | | 3 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 332.00 | 3 366.00 | | 3 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 332.00 | 3 366.00 | | 3 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 360.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 102.00 | 138 102.00 | | 138 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UP Prêts | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 309 562.00 | 309 562.00 | | 309 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VB T. V. A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 660.00 | 348 225.00 | 11 435.00 | 359 660.00 |
VW T.V.A. | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 063.00 | 264 063.00 | | 264 063.00 |