| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 216.00 | 67 420.00 | 35 796.00 | 103 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 704.00 | 67 420.00 | 53 283.00 | 120 704.00 |
BT Marchandises | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 751.00 | | 139 751.00 | 139 751.00 |
BZ Autres créances | 104 524.00 | | 104 524.00 | 104 524.00 |
CF Disponibilités | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 011.00 | | 301 011.00 | 301 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 714.00 | 67 420.00 | 354 294.00 | 421 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 25 884.00 | 120 068.00 | | 25 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 448.00 | 97 022.00 | | -86 448.00 |
DL TOTAL (I) | -29 315.00 | 248 341.00 | | -29 315.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 132.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 588.00 | 62 410.00 | | 161 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 201.00 | 130 630.00 | | 106 201.00 |
EA Autres dettes | 35 645.00 | 1 844.00 | | 35 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 609.00 | 225 299.00 | | 303 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 294.00 | 473 639.00 | | 354 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 474.00 | | 53 474.00 | 53 474.00 |
FD Production vendue biens | -9 628.00 | | -9 628.00 | -9 628.00 |
FG Production vendue services | 667 074.00 | | 667 074.00 | 667 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 920.00 | | 710 920.00 | 710 920.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | | | -1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 785.00 | 767 951.00 | | 728 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 233.00 | 670 929.00 | | 815 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 448.00 | 97 022.00 | | -86 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 975.00 | | 37 729.00 | 82 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 675.00 | | 28 541.00 | 74 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 9 188.00 | 8 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 227.00 | 30 193.00 | | 37 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 227.00 | 30 193.00 | | 37 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 411.00 | 80 000.00 | 12 411.00 | 12 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 12 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 588.00 | 161 588.00 | | 161 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
UX Autres créances clients | 139 751.00 | | | 139 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | | | 859.00 |
VB T. V. A. | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 448.00 | 259 260.00 | 9 188.00 | 268 448.00 |
VW T.V.A. | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 609.00 | 303 609.00 | | 303 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |