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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 820.00 | 52 428.00 | 25 392.00 | 77 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 784.00 | 61 853.00 | 18 932.00 | 80 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 883.00 | 114 280.00 | 129 603.00 | 243 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BT Marchandises | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BZ Autres créances | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CF Disponibilités | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 020.00 | 114 280.00 | 174 740.00 | 289 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 010.00 | 2 529.00 | | 4 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 417.00 | 500 610.00 | | 517 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 714.00 | 273 736.00 | | 277 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 039.00 | -4 530.00 | | -2 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 709.00 | 4 181.00 | | 3 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 680.00 | -1 173.00 | | 680.00 |
242 Autres charges externes. | 87 775.00 | 96 303.00 | | 87 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 654.00 | 12 653.00 | | 10 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 817.00 | 98 944.00 | | 111 817.00 |
252 Charges sociales | 22 827.00 | 17 736.00 | | 22 827.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 787.00 | 136 735.00 | | 154 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 208.00 | -4 643.00 | | -5 208.00 |
280 Produits financiers | 5 919.00 | 2 196.00 | | 5 919.00 |
294 Charges financières | | -2 195.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 127.00 | -5 772.00 | | -11 127.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
DH Report à nouveau | -5 772.00 | | | -5 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 127.00 | -5 772.00 | | -11 127.00 |
DL TOTAL (I) | 51 173.00 | 62 300.00 | | 51 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 972.00 | 77 762.00 | | 74 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 812.00 | 22 375.00 | | 27 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 260.00 | 12 930.00 | | 20 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 567.00 | 113 223.00 | | 123 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 740.00 | 175 523.00 | | 174 740.00 |