| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 505 865.00 | 196 874.00 | 308 992.00 | 505 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 045.00 | 486 651.00 | 237 393.00 | 724 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 107.00 | 717 692.00 | 666 415.00 | 1 384 107.00 |
BT Marchandises | 338 150.00 | | 338 150.00 | 338 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
BZ Autres créances | 545 341.00 | | 545 341.00 | 545 341.00 |
CF Disponibilités | 448 857.00 | | 448 857.00 | 448 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 950.00 | | 1 377 950.00 | 1 377 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 058.00 | 717 692.00 | 2 044 365.00 | 2 762 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 010.00 | | | 125 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 733.00 | | | 136 733.00 |
DL TOTAL (I) | 373 242.00 | | | 373 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 600.00 | | | 653 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 106.00 | | | 278 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 537.00 | | | 324 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 019.00 | | | 159 019.00 |
EA Autres dettes | 255 861.00 | | | 255 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 123.00 | | | 1 671 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 365.00 | | | 2 044 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 245.00 | | | 1 212 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 206 987.00 | | 4 206 987.00 | 4 206 987.00 |
FG Production vendue services | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 207 204.00 | | 4 207 204.00 | 4 207 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 807 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 662.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 356.00 | | | 4 268 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 623.00 | | | 4 131 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 733.00 | | | 136 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 981.00 | | | 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 748.00 | | 13 359.00 | 1 670 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 70 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 1 384 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 848.00 | | 13 359.00 | 1 247 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 030.00 | | | 370 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 030.00 | 99 662.00 | | 618 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 160.00 | 99 662.00 | | 615 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 537.00 | 324 537.00 | | 324 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 861.00 | 255 861.00 | | 255 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 600.00 | 194 722.00 | 440 371.00 | 653 600.00 |
VI Groupe et associés | 278 106.00 | 278 106.00 | | 278 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 275.00 | | | 160 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 360.00 | | | 163 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VW T.V.A. | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 123.00 | 1 212 245.00 | 440 371.00 | 1 671 123.00 |