| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 110.00 | 22 508.00 | 14 602.00 | 37 110.00 |
AH Fonds commercial | 248 548.00 | 80 932.00 | 167 616.00 | 248 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 742.00 | 1 253 614.00 | 319 127.00 | 1 572 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 433.00 | 623 627.00 | 264 805.00 | 888 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 674.00 | 1 984 629.00 | 2 687 045.00 | 4 671 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 726.00 | | 987 726.00 | 987 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 308 387.00 | | 11 308 387.00 | 11 308 387.00 |
BZ Autres créances | 693 067.00 | | 693 067.00 | 693 067.00 |
CF Disponibilités | 42 565.00 | | 42 565.00 | 42 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 889.00 | | 125 889.00 | 125 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 190 849.00 | | 13 190 849.00 | 13 190 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 862 523.00 | 1 984 629.00 | 15 877 894.00 | 17 862 523.00 |
CU Autres participations | 1 902 825.00 | | 1 902 825.00 | 1 902 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 600.00 | 1 261 600.00 | | 1 261 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 160.00 | 126 160.00 | | 126 160.00 |
DH Report à nouveau | 382 630.00 | 284 287.00 | | 382 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 618.00 | 98 343.00 | | 321 618.00 |
DK Provisions réglementées | 165 154.00 | 138 065.00 | | 165 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 162.00 | 1 908 454.00 | | 2 257 162.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | 210 000.00 | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 322.00 | 450 872.00 | | 144 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 565.00 | 497 000.00 | | 1 321 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796 928.00 | 521 353.00 | | 796 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 002 987.00 | 4 760 334.00 | | 6 002 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 063 416.00 | 2 380 943.00 | | 3 063 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
EA Autres dettes | 1 996 886.00 | 2 134 035.00 | | 1 996 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 350 733.00 | 10 744 537.00 | | 13 350 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 877 894.00 | 12 862 992.00 | | 15 877 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 824 265.00 | | 27 824 265.00 | 27 824 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 824 265.00 | | 27 824 265.00 | 27 824 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 322 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 376 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 126 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 391 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 659 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 823 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | 610.00 | | 1 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 762.00 | 15 834.00 | | 8 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 954.00 | 16 445.00 | | 9 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 6 659.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 852.00 | 22 639.00 | | 95 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 861.00 | 29 298.00 | | 95 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 907.00 | -12 853.00 | | -85 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 632.00 | 102 444.00 | | 109 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 683.00 | -11 125.00 | | 25 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 396 274.00 | 22 160 335.00 | | 28 396 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 074 656.00 | 22 061 992.00 | | 28 074 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 618.00 | 98 343.00 | | 321 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 414 662.00 | | 278 612.00 | 4 414 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 920 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 4 671 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 100.00 | 2 461 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 606.00 | | 100 000.00 | 189 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 360.00 | | 171 914.00 | 2 309 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 696.00 | | 6 698.00 | 1 915 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 387.00 | 167 342.00 | 20 100.00 | 1 837 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 419.00 | 21 512.00 | | 59 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 595.00 | 10 861.00 | | 15 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 373.00 | 134 969.00 | 20 100.00 | 1 762 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 065.00 | 35 852.00 | 8 762.00 | 138 065.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | 60 000.00 | | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 065.00 | 95 852.00 | 8 762.00 | 348 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 852.00 | 8 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 882.00 | 38 501.00 | 157 908.00 | 236 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 002 987.00 | 6 002 987.00 | | 6 002 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 416.00 | 749 416.00 | | 749 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 094.00 | 363 094.00 | | 363 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996 886.00 | 1 996 886.00 | | 1 996 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
UX Autres créances clients | 11 308 387.00 | 11 308 387.00 | | 11 308 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VB T. V. A. | 535 091.00 | 535 091.00 | | 535 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 409.00 | 50 081.00 | 75 328.00 | 125 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 683.00 | 1 084 683.00 | | 1 084 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 198.00 | | | 88 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 842.00 | 144 842.00 | | 144 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 889.00 | 125 889.00 | | 125 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 142 300.00 | 12 142 300.00 | | 12 142 300.00 |
VW T.V.A. | 1 887 674.00 | 1 887 674.00 | | 1 887 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 553 805.00 | 12 280 096.00 | 233 236.00 | 12 553 805.00 |