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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 350 660.00 | | 350 660.00 | 350 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 424.00 | 12 424.00 | 35 000.00 | 47 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 597.00 | 62 483.00 | 29 115.00 | 91 597.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 153.00 | 85 093.00 | 421 061.00 | 506 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 109.00 | | 119 109.00 | 119 109.00 |
BZ Autres créances | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CF Disponibilités | 248 938.00 | | 248 938.00 | 248 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 253.00 | | 404 253.00 | 404 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 406.00 | 85 093.00 | 825 313.00 | 910 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 800.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 372 964.00 | 372 964.00 | | 372 964.00 |
DH Report à nouveau | -39 086.00 | | | -39 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 354.00 | -39 246.00 | | 17 354.00 |
DL TOTAL (I) | 358 272.00 | 340 918.00 | | 358 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 287.00 | 296 792.00 | | 302 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 228.00 | 19 228.00 | | 17 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 684.00 | 34 357.00 | | 33 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 842.00 | 134 992.00 | | 113 842.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 041.00 | 486 469.00 | | 467 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 313.00 | 827 387.00 | | 825 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 403.00 | 4 690.00 | | 80 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 369.00 | 4 690.00 | | 67 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 842.00 | 113 842.00 | | 113 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 287.00 | 61 534.00 | 240 753.00 | 302 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 315.00 | 155 315.00 | | 155 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 601.00 | 155 315.00 | 6 286.00 | 161 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 041.00 | 226 288.00 | 240 753.00 | 467 041.00 |