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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 838.00 | 310 305.00 | 270 533.00 | 580 838.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 180 500.00 | 34 403.00 | 146 097.00 | 180 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 853.00 | 344 708.00 | 585 145.00 | 929 853.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 176 101.00 | | 176 101.00 | 176 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 267.00 | | 176 267.00 | 176 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 121.00 | 344 708.00 | 761 412.00 | 1 106 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 518 153.00 | 543 468.00 | | 518 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 120.00 | 4 685.00 | | 13 120.00 |
DL TOTAL (I) | 647 126.00 | 664 006.00 | | 647 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 098.00 | 117 064.00 | | 109 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | 2 573.00 | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 990.00 | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395.00 | 893.00 | | 395.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 287.00 | 122 519.00 | | 114 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 412.00 | 786 525.00 | | 761 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 102.00 | 93 694.00 | | 112 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 982.00 | 89 009.00 | | 98 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 120.00 | 4 685.00 | | 13 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 733.00 | | 32 000.00 | 922 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 880.00 | 929 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 880.00 | 197 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 838.00 | | | 580 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 880.00 | | 32 000.00 | 189 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 015.00 | | | 152 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 050.00 | 80 538.00 | 24 880.00 | 289 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 147.00 | 66 158.00 | | 244 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 903.00 | 14 380.00 | 24 880.00 | 44 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 098.00 | 8 144.00 | 33 626.00 | 109 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 287.00 | 13 333.00 | 33 626.00 | 114 287.00 |