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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 405.00 | 6 677.00 | 728.00 | 7 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 291.00 | 10 849.00 | 4 442.00 | 15 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 439.00 | 20 269.00 | 110 170.00 | 130 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CF Disponibilités | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 978.00 | 20 269.00 | 118 709.00 | 138 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 715.00 | 25 331.00 | | 4 715.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 3 800.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 581.00 | 151 300.00 | | 153 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 332.00 | 4 969.00 | | 5 332.00 |
252 Charges sociales | 15 815.00 | 17 479.00 | | 15 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 605.00 | 20 477.00 | | 31 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 1 020.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | -387.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 3 218.00 | | 5 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 293.00 | 15 852.00 | | 26 293.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 599.00 | 43 747.00 | | 59 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 293.00 | 15 852.00 | | 26 293.00 |
DL TOTAL (I) | 94 141.00 | 67 849.00 | | 94 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 677.00 | 13 782.00 | | 12 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813.00 | 2 880.00 | | 3 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 774.00 | 13 165.00 | | 7 774.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 227.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 568.00 | 43 489.00 | | 24 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 709.00 | 111 337.00 | | 118 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |