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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 132.00 | 368.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 880.00 | 229 284.00 | 14 596.00 | 243 880.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 455.00 | 229 416.00 | 15 039.00 | 244 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 226.00 | 1 360.00 | 12 866.00 | 14 226.00 |
072 Créances – Autres | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
084 Disponibilités | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 039.00 | 1 360.00 | 55 679.00 | 57 039.00 |
110 Total général Actif | 301 494.00 | 230 776.00 | 70 718.00 | 301 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 466.00 | | | 53 466.00 |
222 Production stockée | -27 750.00 | | | -27 750.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265.00 | | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 181.00 | | | -4 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
252 Charges sociales | 821.00 | | | 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
294 Charges financières | 675.00 | | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 038.00 | | | 234 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 332.00 | | | 1 332.00 |