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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 435 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 289 235.00 | 2 178 979.00 | 110 256.00 | 2 289 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277 073.00 | 3 948 078.00 | 328 997.00 | 4 277 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 353 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 472.00 | | 310 472.00 | 310 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 949 962.00 | 6 127 056.00 | 15 822 906.00 | 21 949 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 654 193.00 | 2 850 551.00 | 9 803 642.00 | 12 654 193.00 |
BZ Autres créances | 390 624.00 | | 390 624.00 | 390 624.00 |
CF Disponibilités | 10 436 528.00 | | 10 436 528.00 | 10 436 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 802.00 | | 244 802.00 | 244 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 726 147.00 | 2 850 551.00 | 20 875 596.00 | 23 726 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 679 239.00 | 8 977 607.00 | 36 701 632.00 | 45 679 239.00 |
CU Autres participations | 15 049 498.00 | | 15 049 498.00 | 15 049 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 688 000.00 | 2 688 000.00 | | 2 688 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 985 873.00 | 3 985 873.00 | | 3 985 873.00 |
DG Autres réserves | 296 368.00 | 296 368.00 | | 296 368.00 |
DH Report à nouveau | 17 704 932.00 | 22 205 107.00 | | 17 704 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893 973.00 | -4 500 175.00 | | 1 893 973.00 |
DL TOTAL (I) | 26 569 146.00 | 24 675 173.00 | | 26 569 146.00 |
DP Provisions pour risques | 3 130.00 | 75 000.00 | | 3 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 281 695.00 | 1 243 563.00 | | 1 281 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 284 825.00 | 1 318 563.00 | | 1 284 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 291 373.00 | 1 223 039.00 | | 1 291 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 180.00 | 1 234 402.00 | | 1 587 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 685 966.00 | 3 046 898.00 | | 3 685 966.00 |
EA Autres dettes | 744 554.00 | 794 056.00 | | 744 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 538 507.00 | 2 474 960.00 | | 1 538 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 847 579.00 | 8 886 471.00 | | 8 847 579.00 |
ED (V) | 82.00 | 12 205.00 | | 82.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 701 632.00 | 34 892 411.00 | | 36 701 632.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 487 000.00 | -5 572 000.00 | | 2 487 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 250 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 235 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 235 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 597 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 078 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 632 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 097 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 463 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 215 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 444 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 448.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 502 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672.00 | 974.00 | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 672.00 | 59 026.00 | | -2 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 289.00 | | | 521 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 809.00 | | | 84 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 949 471.00 | 15 489 598.00 | | 21 949 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 055 498.00 | 19 989 774.00 | | 20 055 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893 973.00 | -4 500 175.00 | | 1 893 973.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 405 000.00 | 517 000.00 | | 405 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 487 000.00 | -5 572 000.00 | | 2 487 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 487 000.00 | -5 572 000.00 | | 2 487 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 085 468.00 | | 80 495.00 | 22 085 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 943.00 | 15 359 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 685.00 | 21 926 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 152.00 | 2 289 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 589.00 | 4 277 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295 646.00 | | 25 740.00 | 2 295 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 372 908.00 | | 54 755.00 | 4 372 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 416 913.00 | | | 15 416 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 015 342.00 | 292 301.00 | 180 587.00 | 6 015 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148 603.00 | 62 527.00 | 32 152.00 | 2 148 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866 738.00 | 229 774.00 | 148 435.00 | 3 866 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 318 562.00 | 3 130.00 | 36 867.00 | 1 318 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318 562.00 | 3 130.00 | 36 867.00 | 1 318 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 334 155.00 | 23 683.00 | 310 472.00 | 334 155.00 |
UX Autres créances clients | 12 857 915.00 | 12 857 915.00 | | 12 857 915.00 |
VB T. V. A. | 186 901.00 | 186 901.00 | | 186 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 802.00 | 244 802.00 | | 244 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 623 775.00 | 13 313 302.00 | 310 472.00 | 13 623 775.00 |