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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 074.00 | 3 390.00 | 133 684.00 | 137 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 038.00 | 34 675.00 | 28 362.00 | 63 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 040.00 | 52 938.00 | 15 102.00 | 68 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 152.00 | 91 004.00 | 177 148.00 | 268 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BZ Autres créances | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CF Disponibilités | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 048.00 | 91 004.00 | 228 044.00 | 319 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 875.00 | 1 885.00 | | 1 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 442.00 | 469 270.00 | | 478 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 576.00 | 117 394.00 | | 138 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 299.00 | -754.00 | | -2 299.00 |
242 Autres charges externes. | 74 503.00 | 76 651.00 | | 74 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 399.00 | 5 866.00 | | 15 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 237.00 | 167 629.00 | | 163 237.00 |
252 Charges sociales | 68 080.00 | 65 080.00 | | 68 080.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 159.00 | 249 532.00 | | 259 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 504.00 | 26 447.00 | | 8 504.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | 425.00 | | 1 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 476.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 3 484.00 | | 1 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 416.00 | 22 062.00 | | 6 416.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 137 483.00 | 135 155.00 | | 137 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 416.00 | 22 062.00 | | 6 416.00 |
DL TOTAL (I) | 152 748.00 | 165 467.00 | | 152 748.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 039.00 | 11 138.00 | | 26 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 58.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 095.00 | 17 405.00 | | 40 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892.00 | 1 752.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 296.00 | 38 109.00 | | 75 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 044.00 | 203 575.00 | | 228 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 574.00 | 12 430.00 | | 78 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 296.00 | 59 464.00 | 15 832.00 | 75 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 296.00 | 59 464.00 | 15 832.00 | 75 296.00 |